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下一步与国家城市银行关闭$ 7,500,000的信贷额度

2021-01-13 21:46:43来源:

Next Inc宣布已与国家城市银行(National City Bank)达成一项经修正的7,500,000美元信贷安排。

贷款是公司营运资金的主要来源,并以应收账款,库存和其他资产作为抵押。

这是一项一年承诺的协议,其中包含公司自去年6月在第二季度10-Q表格中首次宣布的对违反公约的永久豁免。

可以参考在美国证券交易委员会(www.sec.gov)上提交的8-K表格,完整查看协议的副本。

公司首席财务官戴维·科尔(David Cole)表示:“与国家城市银行(National City Bank)修订的信贷安排将继续为公司提供稳定的融资环境。

我们继续与当地的国家城市代表保持良好的工作关系。他们一直在支持我们,使我们有时间和资源来应对我们只能形容为充满挑战的宏观经济环境的背景。

修订后的协议使我们能够更正最近两个季度报告中包含的资产负债表分类,在该报告中,我们被要求显示超过300万美元的长期银行债务作为流动负债。

这造成了上下颠倒的流动比率和负的营运资金。科尔继续说道:“我们的营运资金现在可以更实际地衡量我们的地位,也可以作为当前比率的指标。”

以预估为基础,使用报告的第三季度数据,营运资本将为1,425,331美元,而不是报告的(1,628,701)美元,变化3,054,032美元,所得流动比率将为1.2:1,而不是报告的0.9:1豁免于2007年8月31日生效。