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在数十只散户投资者看中的股票中这三只股票的下跌风险最大

2021-04-01 14:56:00来源:

随着第一季度的结束,可以肯定的是:散户投资者是华尔街的话题。

在两个多月的时间里,Reddit的WallStreetBets聊天室中的散户投资者将注意力集中在拥有一个或两个核心特征的数十家公司上。它们要么卖空严重(即很多投资者押注股价下跌),要么恰好是低价股。

绝大多数的卖空者是机构投资者或对冲基金。由于卖空收益的上限为100%,而亏损是无限的,因此Reddit的散户投资者一直在联手购买股票和非现金买入期权,以将大额资金机构从空头头寸中挤出。这些短挤事件在许多场合都被证明是有利可图的。

但是事实仍然是,无论在股票或机芯背后建立多少欣快感,运营结果总是很重要。

话虽如此,大多数Reddit股票已脱离其基本面,我认为其中三只是最危险的。

游戏停止

可以说,所有风险排名第二高的Reddit股票都是启动这一切的股票:GameStop(NYSE:GME)。在过去的一年中,视频游戏和配件公司的股票上涨了4,000%,其中很大一部分是在过去2.5个月内获得的。

自从我说了有关日one的一件好事,我将对GameStop做同样的事情。去年,该公司的电子商务销售额猛增191%,占净销售额的30%。这些数字表明,该公司在数字游戏方面的重心正逐渐受到关注。

我还要补充一点,GameStop的6.35亿美元现金使它的3.627亿美元总债务相形见war。我们并不是在谈论一家面临破产威胁的公司,但我们也没有在整体上与一家表现良好的公司打交道。

GameStop的运营模式旨在成为实体店。在过去的二十年里,它运转良好,但由于转向数字游戏,该公司对此毫无准备。即使对电子商务计划进行了积极的再投资,GameStop的损失仍在堆积。去年,总销售额下降了21%。

目前,GameStop的主要策略是关闭商店以减少支出。最终,该公司将大幅度削减开支以重返利润栏。但是,削减开支并非完全是一项长期的增长策略。

根据华尔街的估计,由于该公司距离全年的盈利还有三年的时间,我怀疑它可能会损失其价值的80%以上(基于上周的收盘价)。

AMC娱乐

最后,我认为毫无疑问,Reddit是最危险的股票:AMC Entertainment(NYSE:AMC)。

关于电影院连锁AMC,我能说的最好的事情是,它实际上在大流行之前就开始实现收入来源的多元化。尽管有许多流媒体服务选项可供消费者选择,但AMC于2019年底推出了点播数字电影服务,这是一个聪明的主意,当去年影院关闭时,它有助于创造一些收入。不幸的是,这是我要向AMC提供的唯一好消息。

更为明显的问题之一是其操作模型出现故障或严重麻烦。AT&T子公司WarnerMedia将于2021年在影院上映的同一天,在HBO Max上首映其所有电影。沃尔特·迪斯尼(Walt Disney)在其迪斯尼(Disney +)流媒体服务上通过少量电影做类似的事情。AMC或将在未来看到其排他性窗口缩小,或者可能会完全消失。

更令人担忧的是AMC的资产负债表。Sundial和GameStop的净现金状况良好,而AMC到2020年底负债超过57亿美元,此后又增加了更多债务来避免破产。该公司在过去一年中承担的大部分债务都以两位数的利率计息。由于AMC计划至少在未来三年内亏损,因此偿还这笔债务将非常困难。

另外,AMC的转机几乎完全取决于大流行的结局。尽管美国的疫苗接种运动取得了早期成功,但当前局势的变种威胁到削弱疫苗效力。没有羊群的免疫力,AMC将很难恢复到完整的实力。

长话短说,AMC Entertainment是极少数具有真正破产风险的Reddit股票之一。目前,AMC可能拥有超过10亿美元的现金,但据华尔街预计,到2022年,其经营亏损将超过17亿美元,它看起来没有足够的资本。

如果我可以敦促散户投资者避免一只股票和一只股票,那就是AMC Entertainment。