您可能没有意识到这一点,但该季度最重要的日子之一是上周来去了。5月17日,管理资产超过1亿美元的机构投资者和对冲基金必须向证券交易委员会提交13F表。通过这样做,他们有效地解除了第一季度买卖活动的限制。
尽管13F存在缺陷-它们提供的快照至少有45天之久-但是它们可以提供有价值的信息,例如趋势吸引了一些最聪明,最成功的理财经理的注意力。在第一季度肯定突出的一个趋势是,理财经理们对成长型股票并不太兴奋。与前几个季度相比,查找13F归档者拥有连续两位数增长的股份的股票非常困难。
然而,第一季度,以下三只极为令人惊讶的股票被理财经理买入。
雪花
尽管理财经理们在第一季度完全避免了高增长的股票,并且更加注重价值,但他们绝对还是加入了云数据仓库公司Snowflake(NYSE:SNOW),这是迄今为止所有大型云计算中最昂贵的以销售价格为基础的库存。13F资产总量增加了132%,达到1.764亿股,目前有29只基金将Snowflake排在前10名,而第四季度为15家。
为什么要雪花?最明显的答案是该公司优越的增长前景。在截至2021年1月31日的第四财季中,该公司报告销售额增长了116%,达到1.783亿美元,净保留率达到168%。后一个数字表明,现有客户比去年同期增加了68%的支出。
资金管理者也可能迷上了Snowflake明显的竞争优势。其云平台位于最流行的云存储服务之上,即使在竞争平台(例如S3,Azure和Google Cloud)之间,也可以在客户之间无缝共享信息。
Snowflake还避开了订阅,转而采用按需付费的模式。该公司的客户根据存储的数据量和使用的Snowflake计算信用来支付费用。此方法是透明的,旨在帮助公司更好地控制其支出。
但是,对于Snowflake如此激进的购买,奇怪的是它仍然非常昂贵。即使华尔街要求2022财年销售额增长85%,Snowflake的价值也还是销售额的62倍。对于一家距离盈利还差几年的公司来说,理财经理们的举动有些令人头疼。
佐米地卡
另一个令人惊讶的是,兽医保健公司Zomedica(NYSEMKT:ZOM)是一分钱的股票,在一月和二月间在Reddit人群和米姆股票投资者中非常受欢迎,并在第一季度被机构投资者买入拳头。根据13F聚合商WhaleWisdom.com的数据,13F申报者中的所有权增加了1,092%(不算错),从第四季度的连续季度以来已接近1.01亿股。
关于资金管理者为何买入Zomedica炒作,我可以提出两个理由。首先,该公司在第一季度将其用于猫和狗的诊断平台Truforma商业化。尽管该公司仅从Truforma的销售中获得了14,124美元的收入,但Zomedica正式不再是一家纯临床阶段的药物和诊断开发公司。
资金经理看好Zomedica的另一个可能原因是该公司与伴侣动物的搭档。美国宠物产品协会的数据估计,到2021年,美国在宠物上的支出将接近1100亿美元,其中323亿美元将用于兽医护理和产品销售。它已经过了四分之一世纪以来美国宠物支出下降,与去年同期相比。
但是,Zomedica的获利能力远不及雪花一样,其价格与销售额之比令人nose目结舌。就算到2023年也有两年多的时间,Zomedica的交易市盈率都是华尔街预期销售额的近40倍。
这里的另一个问题是Zomedica一直是股份稀释剂。尽管它坐拥2.78亿美元的健康现金-其中大部分是通过出售其股票筹集的-但其流通股数量已激增至9.74亿美元。拥有如此多的流通股并且股价低于1美元,Zomedica看起来像是一个可能进行反向拆分的候选人。
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