购买成功股票的独特能力使沃伦巴菲特成为地球上第六富有的人。他过去的成功和民间智慧使他家喻户晓,成为世界上最受关注的投资者之一。幸运的是,跟随他的选股脚步不需要在快速拨号上使用他的电话号码。巴菲特的投资公司伯克希尔哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK.A)(纽约证券交易所代码:BRK.B)每季度向美国证券交易委员会提交其持有的股票,其本周发布的最新报告显示了伯克希尔哈撒韦公司 2930 亿美元资产的 76% (是的,十亿)投资组合仅投资于三个行业的五只股票。
巴菲特最大的头寸
沃伦巴菲特最大的单一头寸——价值令人瞠目结舌的 1215 亿美元——是苹果公司(纳斯达克股票代码:AAPL)。
这家消费电子巨头以其尖端的计算机、智能手机和平板电脑而闻名,但它越来越多地从其服务部门中获利。尽管消费电子产品仍占苹果销售额的最大份额,但产品收入高度依赖新设备发布和假日购物趋势,使得消费电子收入全年“不景气”。设备也是利润率相对较低的业务。
然而,苹果的服务业务,包括应用商店,为它提供了高利润、经常性收入,对利润和股息非常友好。上个季度,服务收入占苹果总收入的比例从 2017 年同期的 16% 上升至 21.5%。该公司过去 12 个月的净利润从不到 500 亿美元增至 870 亿美元,其股息支出已攀升至同期为每股 0.63 美元,每股 0.88 美元。
到目前为止,伯克希尔哈撒韦公司持有的苹果股票的未实现利润接近 900 亿美元,因此成为巴菲特的大赢家。重要的是,几乎没有迹象表明他会对苹果感到不满。苹果的资产负债表上持有超过 1,940 亿美元的现金和有价证券,尽管它已经是世界上最大的公司之一,但在截至 6 月 30 日的季度中仍实现了 36% 的同比收入增长,这表明其产品和服务仍然赢得消费者的青睐。
押注银行
巴菲特对易于理解的业务情有独钟,因此他的前五名最大头寸中有两个是美国银行(纽约证券交易所代码:BAC)和美国运通(纽约证券交易所代码:AXP),这两家金融机构的商业模式相对简单,这并不奇怪: 将贷款利息收入囊中。他拥有价值 416 亿美元的美国银行股票和 250 亿美元的美国运通股票,这些股票从 6 月份退出,分别成为他的第二大和第三大头寸。
美国银行是美国第二大银行,也是全球第八大银行。它以其他方式赚钱,包括通过其资本市场和财富管理解决方案,但其大部分利润来自贷款利息,包括抵押贷款和信用卡,以及与传统银行账户相关的费用。同样,美国运通向接受美国运通信用卡的零售商收取商家交易费,但其主要收入来源是与小企业借贷和信用卡使用相关的利息。
传统上,当借款成本与向客户收取的利率之间的差价较大时,美国银行和美国运通等银行的利润最高。低利率环境使得这种利差(称为净息差)更难以最大化,但美国银行和美国运通仍在为股东创造收益。
2020 年,美国银行每股收益 1.87 美元,美国运通每股收益 3.77 美元,尽管与当前局势关闭导致经济活动急剧放缓相关的不利因素。分析师估计,由于 GDP 反弹,2021 年两家公司的收益将分别攀升至每股 3.26 美元和 8.81 美元。如果是这样,那应该会为管理层提供更多的回旋余地来增加派息,从而为巴菲特提供额外的动力来持有他的股票。
这些生意很好吃
坚持他保持简单的投资方法,两家消费必需品公司完成了沃伦巴菲特的五个最大持股:可口可乐(纽约证券交易所代码:KO)和卡夫亨氏(纳斯达克股票代码:KHC)
可口可乐和卡夫亨氏是世界上最知名的品牌之一。可口可乐因其同名的软饮料而获得认可,但近年来它扩大了产品阵容,以受益于不断变化的消费者口味趋势。例如,它通过成为瓶装水和苏打水的最大参与者之一,使自己免受消费者从含糖饮料的转移的影响。它甚至在 2020 年推出了其受欢迎的 Topo Chico 品牌下的硬苏打水。伯克希尔哈撒韦公司自 1988 年以来拥有可口可乐股份,目前持有 4 亿股,使其成为可口可乐的单一最大股东。
卡夫亨氏于2015年由卡夫和亨氏联姻而成立。合并造就了一家食品巨头,但其业绩可能比巴菲特希望的还要坎坷。为合并公司支付的高昂价格导致 2019 年商誉减记和股息削减,其 37 美元的股价低于 2017 年 90 美元以上的峰值。
尽管如此,巴菲特似乎致力于继续持有他的 3.256 亿股股票。尽管削减了股息,卡夫亨氏仍然为伯克希尔哈撒韦公司提供了相对可观的 4.3% 的收益率,这远好于奥马哈甲骨文在美国国债中的表现。
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