好股票在被击败时是更好的买入,但并非所有被击败的股票都是好买入。
这是投资者目前面临标准普尔 500指数成分股的难题。尽管该指数本身在 6 月份又上涨了 2.2%,但该指数的一些股票下跌了两位数。这些急剧的抛售是买入机会还是对即将发生的事情的一瞥?
很可能是后者。然而,至少,这些损失是避开并寻找其他机会的理由。这五只股票的回调有细微差别,表明这不仅仅是典型的波动。
物以类聚
没有必要围绕这个问题跳舞。Freeport-McMoRan(NYSE:FCX)和Newmont Corporation(NYSE:NEM)是标准普尔 500 指数上个月最大的输家,分别下跌 13.1% 和 13.7%。您还会发现美国航空集团(NASDAQ:AAL)、阿拉斯加航空集团(NYSE:ALK)和西南航空(NYSE:LUV)分别下跌 12.5%、12.8% 和 13.6%。
共同点很明确。Freeport-McMoRan 和 Newmont 是矿业公司,而其他三个是航空公司。这不是一个无关紧要的细节。
在他的《如何在股票中赚钱》一书中,威廉·J·奥尼尔(也是《投资者商业日报》的创始人)列出了多年来有关股票市场波动因素的研究成果。这些发现中最重要的一项是,任何给定股票的变动中有 37% 可归因于其行业同行对其施加的影响,而另外 12% 的股票表现可归因于其广泛行业的影响。换句话说,选对了组就成功了一半!
我们现在肯定看到这个想法在矿产开采和航空股中发挥作用。航空公司作为一个整体在 6 月份下跌了近 12%,其中大部分受挫是由于美国航空公司和达美航空公司发出警告,即最重要的商务旅行类别的复苏速度不如休闲旅行。事实上,达美航空估计,其最近结束的第二季度的收入仍将是 2019 年 COVID 之前可比季度的一半左右。
与此同时,矿业股上个月下跌 10%,主要是由于中国为冷却过热的金属价格而做出的新努力。它似乎奏效了。黄金价格在 6 月 17 日遭受了数月以来的最大单日跌幅,美联储的言论提振了抛售,暗示它最终希望通过提高利率来抑制通胀。由于担心铁矿石价格在可预见的未来仍将受压,瑞银在本月晚些时候下调了力拓的评级。
尽管情况并非总是如此,但在这种情况下,投资者正在认真对待所有这些危险信号。这本身就说明问题。
接受提示
仅仅因为整个同龄人群体都在下降,这本身并不意味着这些回调不会突然逆转——一切皆有可能。然而,这种全面的行业疲软表明,投资者正在看到采矿业和航空业面临更大、更多的结构性问题。这样的评估并不是凭空产生的,而且这些公司似乎面临着无法迅速克服的逆风。
即使航空股和矿业股的抛售从这里开始降温,仍存在太多不确定性,无法认为它们是买入。
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